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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 000.00 | 100.00 | 3 100.00 |
040 Immobilisations financières | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 534.00 | 3 000.00 | 135 534.00 | 138 534.00 |
060 Stock marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
084 Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
110 Total général Actif | 239 131.00 | 3 000.00 | 236 131.00 | 239 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 292.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 083.00 | 52 800.00 | | 52 083.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 583.00 | 53 492.00 | | 52 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 307.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 689.00 | 5 025.00 | | 4 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 399.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 930.00 | 31 605.00 | | 29 930.00 |
252 Charges sociales | 9 388.00 | 10 800.00 | | 9 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 020.00 | 48 736.00 | | 45 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 564.00 | 4 756.00 | | 7 564.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | 840.00 | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | | 203.00 | | |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 395.00 | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 661.00 | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 157.00 | 3 744.00 | | 6 157.00 |