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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 877.00 | | 1 560 877.00 | 1 560 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 514.00 | 146 025.00 | 4 325 488.00 | 4 471 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 578 823.00 | | 578 823.00 | 578 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 943.00 | | 1 059 943.00 | 1 059 943.00 |
CF Disponibilités | 5 447 643.00 | | 5 447 643.00 | 5 447 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 189.00 | | 7 097 189.00 | 7 097 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 703.00 | 146 025.00 | 11 422 677.00 | 11 568 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 583.00 | 55 182.00 | | 101 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 930 056.00 | 1 048 447.00 | | 1 930 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 330.00 | 928 010.00 | | 378 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 409 969.00 | 11 031 639.00 | | 11 409 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 023.00 | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 708.00 | 35 088.00 | | 12 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 422 677.00 | 11 066 727.00 | | 11 422 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 854.00 | | | 257 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 854.00 | | | 256 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 419.00 | 1 024 473.00 | | 754 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 090.00 | 96 463.00 | | 376 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 330.00 | 928 010.00 | | 378 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 948.00 | | | 4 750 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 471 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750 948.00 | | | 4 750 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 028 790.00 | | 2 568 540.00 | 4 028 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 879.00 | | 256 854.00 | 402 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 879.00 | | 256 854.00 | 402 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 557 882.00 | 225 941.00 | | 1 557 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 480.00 | 818 539.00 | 1 331 941.00 | 2 150 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |