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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 133 181.00 | 63 259.00 | 10 069 922.00 | 10 133 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 236 789.00 | 370 285.00 | 18 866 504.00 | 19 236 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
BZ Autres créances | 6 271 139.00 | 201 993.00 | 6 069 145.00 | 6 271 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 375.00 | | 626 375.00 | 626 375.00 |
CF Disponibilités | 667 066.00 | | 667 066.00 | 667 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 888.00 | 201 993.00 | 7 424 894.00 | 7 626 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 678.00 | | 200 678.00 | 200 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 064 355.00 | 572 278.00 | 26 492 077.00 | 27 064 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 103 608.00 | 307 026.00 | 8 796 582.00 | 9 103 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 193.00 | 193 264.00 | | 284 193.00 |
DH Report à nouveau | 5 399 643.00 | 3 671 993.00 | | 5 399 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 667.00 | 1 818 579.00 | | 1 177 667.00 |
DL TOTAL (I) | 21 861 503.00 | 20 683 836.00 | | 21 861 503.00 |
DP Provisions pour risques | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 864.00 | 5 624 822.00 | | 4 236 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 36 433.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 153 656.00 | 148 156.00 | | 153 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 720.00 | 5 809 411.00 | | 4 397 720.00 |
ED (V) | 32 176.00 | 245 170.00 | | 32 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 492 077.00 | 26 738 417.00 | | 26 492 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 656.00 | 148 156.00 | | 153 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 571 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3.00 | | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 000.00 | | | -161 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 200.00 | 2 104 534.00 | | 1 834 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 533.00 | 285 956.00 | | 656 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 667.00 | 1 818 579.00 | | 1 177 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 025.00 | 224 259.00 | | 146 025.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 487.00 | 110 731.00 | 1 224.00 | 92 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 512.00 | 334 990.00 | 1 224.00 | 238 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 512.00 | 535 668.00 | 1 224.00 | 238 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 263 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 131 004.00 | 2 450 586.00 | 7 680 418.00 | 10 131 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236 864.00 | 1 399 892.00 | 2 836 972.00 | 4 236 864.00 |
VP Divers | 6 271 139.00 | 6 271 139.00 | | 6 271 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 466 627.00 | 8 786 209.00 | 7 680 418.00 | 16 466 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 720.00 | 1 560 748.00 | 2 836 972.00 | 4 397 720.00 |