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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536 569.00 | | 1 536 569.00 | 1 536 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 698.00 | 146 025.00 | 5 842 672.00 | 5 988 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 064.00 | | 1 089 064.00 | 1 089 064.00 |
CF Disponibilités | 10 805 189.00 | | 10 805 189.00 | 10 805 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056 016.00 | | 12 056 016.00 | 12 056 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 714.00 | 146 025.00 | 17 898 688.00 | 18 044 714.00 |
CU Autres participations | 4 452 129.00 | 146 025.00 | 4 306 104.00 | 4 452 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 499.00 | 101 583.00 | | 120 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 289 470.00 | 1 930 056.00 | | 2 289 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 494.00 | 378 330.00 | | 482 494.00 |
DL TOTAL (I) | 17 892 463.00 | 11 409 969.00 | | 17 892 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 12 698.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225.00 | 12 708.00 | | 6 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 688.00 | 11 422 677.00 | | 17 898 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 385.00 | 754 419.00 | | 563 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 891.00 | 376 089.00 | | 80 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 494.00 | 378 330.00 | | 482 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 513.00 | | | 4 471 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471 513.00 | | | 4 471 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 460 250.00 | | | 1 460 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 962.00 | 233 171.00 | | 1 533 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 332.00 | 397 541.00 | 1 300 791.00 | 1 698 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |