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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 970 660.00 | 66 722.00 | 8 903 938.00 | 8 970 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 078 018.00 | 373 748.00 | 17 704 270.00 | 18 078 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 7 055 712.00 | 212 990.00 | 6 842 723.00 | 7 055 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 076.00 | | 650 076.00 | 650 076.00 |
CF Disponibilités | 1 176 723.00 | | 1 176 723.00 | 1 176 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 482.00 | 212 990.00 | 8 688 493.00 | 8 901 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 979 500.00 | 586 738.00 | 26 392 763.00 | 26 979 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 107 358.00 | 307 025.00 | 8 800 332.00 | 9 107 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 076.00 | 284 193.00 | | 343 076.00 |
DH Report à nouveau | 6 518 427.00 | 5 399 643.00 | | 6 518 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 285.00 | 1 177 667.00 | | 1 120 285.00 |
DL TOTAL (I) | 22 981 788.00 | 21 861 503.00 | | 22 981 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 972.00 | 4 236 864.00 | | 2 836 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 7 200.00 | | 12 762.00 |
EA Autres dettes | 357 517.00 | 153 656.00 | | 357 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 252.00 | 4 397 720.00 | | 3 207 252.00 |
ED (V) | 203 723.00 | 32 176.00 | | 203 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 392 763.00 | 26 492 077.00 | | 26 392 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 517.00 | 153 656.00 | | 357 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 463.00 | 161 000.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 161 000.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | -161 000.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 303.00 | 1 834 200.00 | | 1 201 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 018.00 | 656 533.00 | | 81 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 285.00 | 1 177 667.00 | | 1 120 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 236 789.00 | | 486 476.00 | 19 236 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645 247.00 | 18 078 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645 247.00 | 18 078 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 236 789.00 | | 486 476.00 | 19 236 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 285.00 | 3 463.00 | | 370 285.00 |
6T Sur comptes clients | 201 993.00 | 10 996.00 | | 201 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 956.00 | 14 459.00 | 200 678.00 | 772 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 956.00 | 14 459.00 | 200 678.00 | 772 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 200 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 517.00 | 357 517.00 | | 357 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 967 293.00 | 2 259 868.00 | 6 707 424.00 | 8 967 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836 972.00 | 1 412 252.00 | 1 424 720.00 | 2 836 972.00 |
VP Divers | 7 055 712.00 | 7 055 712.00 | | 7 055 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 045 343.00 | 9 337 919.00 | 6 707 424.00 | 16 045 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 252.00 | 1 782 531.00 | 1 424 720.00 | 3 207 252.00 |