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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 405 733.00 | | 10 405 733.00 | 10 405 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 375 554.00 | 146 025.00 | 19 229 528.00 | 19 375 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
BZ Autres créances | 6 559 867.00 | 92 487.00 | 6 467 380.00 | 6 559 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 540.00 | | 604 540.00 | 604 540.00 |
CF Disponibilités | 380 456.00 | | 380 456.00 | 380 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 376.00 | 92 487.00 | 7 508 889.00 | 7 601 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 976 930.00 | 238 512.00 | 26 738 417.00 | 26 976 930.00 |
CU Autres participations | 8 969 820.00 | 146 025.00 | 8 823 795.00 | 8 969 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 264.00 | 144 624.00 | | 193 264.00 |
DH Report à nouveau | 3 671 993.00 | 2 747 839.00 | | 3 671 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 579.00 | 972 794.00 | | 1 818 579.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683 836.00 | 18 865 257.00 | | 20 683 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624 822.00 | 7 003 617.00 | | 5 624 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 10 754.00 | | 36 433.00 |
EA Autres dettes | 148 156.00 | 26 795.00 | | 148 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 411.00 | 7 041 166.00 | | 5 809 411.00 |
ED (V) | 245 170.00 | 104 988.00 | | 245 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 738 417.00 | 26 011 411.00 | | 26 738 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 156.00 | 26 795.00 | | 148 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 361.00 | 26 795.00 | | 121 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 534.00 | 1 363 562.00 | | 2 104 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 956.00 | 390 768.00 | | 285 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 579.00 | 972 794.00 | | 1 818 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529 755.00 | | 7 379 901.00 | 12 529 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 102.00 | 19 375 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 102.00 | 19 375 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529 755.00 | | 7 379 901.00 | 12 529 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 156.00 | 148 156.00 | | 148 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 260 834.00 | 2 609 073.00 | 7 651 761.00 | 10 260 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
UX Autres créances clients | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624 822.00 | 1 387 958.00 | 4 236 864.00 | 5 624 822.00 |
VP Divers | 6 559 867.00 | 6 559 867.00 | | 6 559 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 022 113.00 | 9 370 352.00 | 7 651 761.00 | 17 022 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 411.00 | 1 572 548.00 | 4 236 864.00 | 5 809 411.00 |