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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | 14 438.00 | 14 261.00 | 28 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 999.00 | 14 438.00 | 340 561.00 | 354 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
BZ Autres créances | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 799.00 | | 1 019 799.00 | 1 019 799.00 |
CF Disponibilités | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 730.00 | | 1 308 730.00 | 1 308 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 730.00 | 14 438.00 | 1 649 291.00 | 1 663 730.00 |
CU Autres participations | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 979.00 | 320 633.00 | | 1 153 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 425.00 | 843 245.00 | | 271 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 415.00 | 1 163 989.00 | | 1 435 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 430.00 | 28 824.00 | | 29 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 2 302.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 376 249.00 | | 58 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 876.00 | 517 375.00 | | 213 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 291.00 | 1 681 365.00 | | 1 649 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 553.00 | | 711 553.00 | 711 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 553.00 | | 711 553.00 | 711 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 230.00 | 340 920.00 | | 125 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 340.00 | 1 492 649.00 | | 878 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 915.00 | 649 403.00 | | 606 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 425.00 | 843 245.00 | | 271 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 517.00 | | 1 483.00 | 353 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | | 1 483.00 | 27 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 300.00 | | | 326 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963.00 | 2 476.00 | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | 2 476.00 | | 11 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
VW T.V.A. | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 877.00 | 213 877.00 | | 213 877.00 |