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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 542.00 | 28 642.00 | 16 899.00 | 45 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 775.00 | | 306 775.00 | 306 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 718.00 | 28 642.00 | 866 076.00 | 894 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 759.00 | | 731 759.00 | 731 759.00 |
BZ Autres créances | 1 094 582.00 | | 1 094 582.00 | 1 094 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294 574.00 | | 1 294 574.00 | 1 294 574.00 |
CF Disponibilités | 221 531.00 | | 221 531.00 | 221 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 753.00 | | 3 342 753.00 | 3 342 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 471.00 | 28 642.00 | 4 208 829.00 | 4 237 471.00 |
CU Autres participations | 542 401.00 | | 542 401.00 | 542 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 659 370.00 | 2 595 601.00 | | 2 659 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 383.00 | 463 690.00 | | 829 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 474.00 | 3 065 011.00 | | 3 494 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 732.00 | 33 360.00 | | 78 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 115 604.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 991.00 | 55 937.00 | | 341 991.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 59.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 355.00 | 204 961.00 | | 714 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 829.00 | 3 269 972.00 | | 4 208 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 030.00 | | 1 869 030.00 | 1 869 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 030.00 | | 1 869 030.00 | 1 869 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 890.00 | 69 721.00 | | 49 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | -69 721.00 | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 527.00 | 218 828.00 | | 323 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 378.00 | 2 068 071.00 | | 2 331 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 994.00 | 1 604 381.00 | | 1 501 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 383.00 | 463 690.00 | | 829 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 622.00 | | 229 670.00 | 715 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 890.00 | 849 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 573.00 | 894 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 45 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 656.00 | | 569.00 | 45 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 966.00 | | 229 101.00 | 669 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 932.00 | 3 393.00 | 683.00 | 25 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 932.00 | 3 393.00 | 683.00 | 25 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 731 759.00 | 731 759.00 | | 731 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 636.00 | 1 027 636.00 | | 1 027 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 800.00 | 98 993.00 | 192 806.00 | 291 800.00 |
VI Groupe et associés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 648.00 | 1 826 648.00 | | 1 826 648.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 355.00 | 521 549.00 | 192 806.00 | 714 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |