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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 249.00 | 30 524.00 | 19 724.00 | 50 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594 372.00 | | 594 372.00 | 594 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 020.00 | 30 524.00 | 1 146 495.00 | 1 177 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
BZ Autres créances | 1 619 516.00 | | 1 619 516.00 | 1 619 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 605 053.00 | | 3 605 053.00 | 3 605 053.00 |
CF Disponibilités | 1 459 530.00 | | 1 459 530.00 | 1 459 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 316.00 | | 6 883 316.00 | 6 883 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 336.00 | 30 524.00 | 8 029 812.00 | 8 060 336.00 |
CU Autres participations | 532 398.00 | | 532 398.00 | 532 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 754.00 | 2 659 370.00 | | 1 738 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979 505.00 | 829 383.00 | | 3 979 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 979.00 | 3 494 474.00 | | 5 723 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 806.00 | 291 799.00 | | 192 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 184.00 | 78 732.00 | | 112 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 599.00 | 1 713.00 | | 61 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 873.00 | 341 991.00 | | 1 671 873.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 832.00 | 714 355.00 | | 2 305 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 029 812.00 | 4 208 829.00 | | 8 029 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 237.00 | | 1 662 237.00 | 1 662 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 237.00 | | 1 662 237.00 | 1 662 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 424 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | 54 879.00 | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 54 879.00 | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | 49 890.00 | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | 49 890.00 | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 4 989.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466 178.00 | 323 527.00 | | 1 466 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 994.00 | 2 331 378.00 | | 7 037 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 488.00 | 1 501 994.00 | | 3 058 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979 505.00 | 829 383.00 | | 3 979 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 719.00 | | 292 304.00 | 894 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 002.00 | 1 126 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 1 177 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 542.00 | | 4 707.00 | 45 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 177.00 | | 287 597.00 | 849 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 642.00 | 1 882.00 | | 28 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 642.00 | 1 882.00 | | 28 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 146.00 | 429 146.00 | | 429 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159 107.00 | 1 159 107.00 | | 1 159 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 251.00 | 267 251.00 | | 267 251.00 |
UX Autres créances clients | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 914.00 | 1 570 914.00 | | 1 570 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 806.00 | 92 718.00 | 100 088.00 | 192 806.00 |
VI Groupe et associés | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 731.00 | 1 818 731.00 | | 1 818 731.00 |
VW T.V.A. | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 833.00 | 2 205 745.00 | 100 088.00 | 2 305 833.00 |