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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 833.00 | 19 628.00 | 19 204.00 | 38 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 984.00 | 19 628.00 | 415 355.00 | 434 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 880.00 | | 167 880.00 | 167 880.00 |
BZ Autres créances | 173 011.00 | | 173 011.00 | 173 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 997.00 | | 1 010 997.00 | 1 010 997.00 |
CF Disponibilités | 1 036 355.00 | | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 433.00 | | 2 388 433.00 | 2 388 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 417.00 | 19 628.00 | 2 803 788.00 | 2 823 417.00 |
CU Autres participations | 326 300.00 | | 326 300.00 | 326 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 096.00 | 109 695.00 | | 677 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 926.00 | 567 401.00 | | 1 248 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 742.00 | 682 816.00 | | 1 931 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 917.00 | 8 728.00 | | 30 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 371.00 | 53 259.00 | | 60 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 510.00 | 200 547.00 | | 481 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 4 182.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 000.00 | 165 000.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 045.00 | 431 718.00 | | 872 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 788.00 | 1 114 534.00 | | 2 803 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 668.00 | | 1 405 668.00 | 1 405 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 668.00 | | 1 405 668.00 | 1 405 668.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -17.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 952.00 | 278 876.00 | | 623 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 776.00 | 1 386 699.00 | | 2 551 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 850.00 | 819 297.00 | | 1 302 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 926.00 | 567 401.00 | | 1 248 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 499.00 | | 8 633.00 | 356 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | | 8 633.00 | 30 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 300.00 | | | 326 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964.00 | 2 664.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 2 664.00 | | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 380.00 | 380 380.00 | | 380 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 080.00 | 341 080.00 | | 341 080.00 |
VW T.V.A. | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 045.00 | 872 045.00 | | 872 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |