| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 655.00 | 25 932.00 | 19 723.00 | 45 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 165.00 | | 344 165.00 | 344 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 621.00 | 25 932.00 | 689 689.00 | 715 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
BZ Autres créances | 999 090.00 | | 999 090.00 | 999 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 264 136.00 | | 1 264 136.00 | 1 264 136.00 |
CF Disponibilités | 210 106.00 | | 210 106.00 | 210 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 580 283.00 | | 2 580 283.00 | 2 580 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 905.00 | 25 932.00 | 3 269 972.00 | 3 295 905.00 |
CU Autres participations | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 601.00 | 1 526 022.00 | | 2 595 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 769.00 | 1 069 578.00 | | 463 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 090.00 | 2 601 321.00 | | 3 065 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 281.00 | 23 129.00 | | 33 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 56 362.00 | | 115 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 63 832.00 | | 55 937.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 363 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 882.00 | 506 383.00 | | 204 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 972.00 | 3 107 705.00 | | 3 269 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 844.00 | | 1 575 844.00 | 1 575 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 844.00 | | 1 575 844.00 | 1 575 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 721.00 | 25.00 | | 69 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 721.00 | 525.00 | | 69 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 721.00 | -7.00 | | -69 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 828.00 | 496 331.00 | | 218 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 071.00 | 3 058 191.00 | | 2 068 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 302.00 | 1 988 613.00 | | 1 604 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 769.00 | 1 069 578.00 | | 463 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 001.00 | | 92 641.00 | 723 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 020.00 | 669 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 020.00 | 715 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | | 4 969.00 | 40 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 313.00 | | 87 672.00 | 682 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 3 269.00 | | 22 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 3 269.00 | | 22 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VC Groupe et associés | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 040.00 | 1 106 040.00 | | 1 106 040.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 882.00 | 204 882.00 | | 204 882.00 |