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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 2 756.00 | 857.00 | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 472.00 | 121 060.00 | 118 412.00 | 239 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 046.00 | 184 942.00 | 264 104.00 | 449 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 411.00 | | 412 411.00 | 412 411.00 |
BZ Autres créances | 297 529.00 | | 297 529.00 | 297 529.00 |
CF Disponibilités | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 410.00 | | 1 155 410.00 | 1 155 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 456.00 | 184 942.00 | 1 419 514.00 | 1 604 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 413.00 | 61 126.00 | 1 288.00 | 62 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 368.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 32 045.00 | 24 973.00 | | 32 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | 7 444.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 153 744.00 | 153 785.00 | | 153 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 249.00 | 373 095.00 | | 105 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 184.00 | 364 758.00 | | 502 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 196.00 | 54 114.00 | | 71 196.00 |
EA Autres dettes | 130 136.00 | 133 625.00 | | 130 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 005.00 | 517 465.00 | | 457 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 770.00 | 1 443 058.00 | | 1 265 770.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 514.00 | 1 596 869.00 | | 1 419 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 770.00 | 1 443 058.00 | | 1 265 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 033.00 | 1 872 702.00 | 1 993 735.00 | 121 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 033.00 | 1 872 702.00 | 1 993 735.00 | 121 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 822.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 822.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 678.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 678.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 144.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 820.00 | 1 762 446.00 | | 2 033 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 861.00 | 1 755 002.00 | | 2 033 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | 7 444.00 | | -41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 746.00 | | 123 300.00 | 325 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 200.00 | | 3 273.00 | 236 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 120 027.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 123 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 123 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 184.00 | 502 184.00 | | 502 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 005.00 | 457 005.00 | | 457 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
UX Autres créances clients | 412 411.00 | | | 412 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 203 036.00 | | | 203 036.00 |
VC Groupe et associés | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VP Divers | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 436.00 | 861 889.00 | 143 547.00 | 1 005 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 770.00 | 1 265 770.00 | | 1 265 770.00 |