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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 247.00 | 221 680.00 | 147 567.00 | 369 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 144.00 | 120 000.00 | 7 144.00 | 127 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 952.00 | 409 844.00 | 155 108.00 | 564 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 725.00 | 5 556.00 | 1 388 169.00 | 1 393 725.00 |
BZ Autres créances | 453 577.00 | | 453 577.00 | 453 577.00 |
CF Disponibilités | 1 879 980.00 | | 1 879 980.00 | 1 879 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 049.00 | | 205 049.00 | 205 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 831.00 | 5 556.00 | 4 056 274.00 | 4 061 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 783.00 | 415 401.00 | 4 211 382.00 | 4 626 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 948.00 | 64 551.00 | 397.00 | 64 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 355.00 | 3 971.00 | | 4 355.00 |
DG Autres réserves | 81 695.00 | 74 390.00 | | 81 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 265.00 | 7 689.00 | | -136 265.00 |
DL TOTAL (I) | 69 786.00 | 206 051.00 | | 69 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 586.00 | 206 468.00 | | 572 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 462.00 | | | 620 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 599.00 | 393 145.00 | | 331 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 85 282.00 | | 90 516.00 |
EA Autres dettes | 734 581.00 | 102 052.00 | | 734 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 852.00 | 1 115 182.00 | | 1 516 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 596.00 | 1 902 128.00 | | 4 141 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 382.00 | 2 108 179.00 | | 4 211 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 403.00 | 1 884 582.00 | | 3 847 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 796.00 | 1 253 810.00 | 2 131 606.00 | 877 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 796.00 | 1 253 810.00 | 2 131 606.00 | 877 796.00 |
FM Production stockée | | | 62 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 19 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 3 982.00 | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 3 982.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 031.00 | 25 291.00 | | 62 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 031.00 | 25 291.00 | | 62 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 833.00 | -21 309.00 | | -57 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 113.00 | 4 797 822.00 | | 2 232 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 378.00 | 4 790 132.00 | | 2 368 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 265.00 | 7 689.00 | | -136 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 952.00 | | | 564 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 247.00 | | | 369 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 323.00 | 28 522.00 | | 261 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 706.00 | 845.00 | | 63 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 004.00 | 27 677.00 | | 194 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | 45 556.00 | | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 938.00 | 1 597 938.00 | | 1 597 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919 734.00 | 19 192.00 | | 2 919 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 492.00 | 722 300.00 | 19 192.00 | 741 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 803.00 | 375 803.00 | | 375 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 852.00 | 1 516 852.00 | | 1 516 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
UX Autres créances clients | 767 964.00 | 767 964.00 | | 767 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VB T. V. A. | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 176.00 | 393 176.00 | | 393 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 938.00 | 1 597 938.00 | | 1 597 938.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 926.00 | 2 919 734.00 | 19 192.00 | 2 938 926.00 |