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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 506.00 | 277 381.00 | 100 125.00 | 377 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 844.00 | 120 000.00 | 36 844.00 | 156 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 911.00 | 465 942.00 | 136 969.00 | 602 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 479.00 | 5 696.00 | 2 276 783.00 | 2 282 479.00 |
BZ Autres créances | 402 910.00 | | 402 910.00 | 402 910.00 |
CF Disponibilités | 2 339 463.00 | | 2 339 463.00 | 2 339 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 219.00 | | 386 219.00 | 386 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 071.00 | 5 696.00 | 5 622 375.00 | 5 628 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 138.00 | 471 638.00 | 5 761 500.00 | 6 233 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 355.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | | -54 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 611.00 | 335 110.00 | | 505 611.00 |
DL TOTAL (I) | 640 506.00 | 404 895.00 | | 640 506.00 |
DP Provisions pour risques | 32 156.00 | 35 000.00 | | 32 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 156.00 | 35 000.00 | | 32 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 578 421.00 | | 10 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 770.00 | 367 854.00 | | 24 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 447.00 | 441 616.00 | | 791 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 429.00 | 116 501.00 | | 459 429.00 |
EA Autres dettes | 342 888.00 | 546 519.00 | | 342 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 452 460.00 | 2 288 691.00 | | 3 452 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 544.00 | 4 610 103.00 | | 5 081 544.00 |
ED (V) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 500.00 | 5 049 999.00 | | 5 761 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 544.00 | 3 972 706.00 | | 5 081 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 072.00 | 6 106 966.00 | 7 821 038.00 | 1 714 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 072.00 | 6 106 966.00 | 7 821 038.00 | 1 714 072.00 |
FM Production stockée | | | 53 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 27 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 2 876.00 | | 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 912.00 | 2 876.00 | | 35 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 117 555.00 | | 1 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 877.00 | 152 555.00 | | 31 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -149 679.00 | | 4 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 113.00 | 46 106.00 | | 186 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 823.00 | 4 693 224.00 | | 8 067 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 212.00 | 4 358 114.00 | | 7 562 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 611.00 | 335 110.00 | | 505 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 926.00 | | 6 985.00 | 595 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 521.00 | | 6 985.00 | 370 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 453.00 | 28 489.00 | | 317 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 892.00 | 28 489.00 | | 248 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 32 156.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 139.00 | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 556.00 | 139.00 | | 125 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 556.00 | 32 295.00 | 35 000.00 | 160 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 447.00 | 791 447.00 | | 791 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 888.00 | 342 888.00 | | 342 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 452 460.00 | 3 452 460.00 | | 3 452 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 479.00 | 2 282 479.00 | | 2 282 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
VC Groupe et associés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 219.00 | 386 219.00 | | 386 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 453.00 | 3 071 609.00 | 156 844.00 | 3 228 453.00 |
VW T.V.A. | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 773.00 | 5 056 773.00 | | 5 056 773.00 |