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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 521.00 | 248 892.00 | 121 629.00 | 370 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 844.00 | 120 000.00 | 36 844.00 | 156 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 926.00 | 437 453.00 | 158 473.00 | 595 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 714.00 | 5 556.00 | 1 924 157.00 | 1 929 714.00 |
BZ Autres créances | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
CF Disponibilités | 2 360 663.00 | | 2 360 663.00 | 2 360 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 819.00 | | 280 819.00 | 280 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 082.00 | 5 556.00 | 4 891 526.00 | 4 897 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 008.00 | 443 009.00 | 5 049 999.00 | 5 493 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
DG Autres réserves | | 81 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 570.00 | | | -54 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 110.00 | -136 265.00 | | 335 110.00 |
DL TOTAL (I) | 404 895.00 | 69 786.00 | | 404 895.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 498.00 | 275 000.00 | | 270 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 421.00 | 572 586.00 | | 578 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 854.00 | 620 462.00 | | 367 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 616.00 | 331 599.00 | | 441 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 501.00 | 90 516.00 | | 116 501.00 |
EA Autres dettes | 546 519.00 | 734 581.00 | | 546 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288 691.00 | 1 516 852.00 | | 2 288 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 103.00 | 4 141 596.00 | | 4 610 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 999.00 | 4 211 382.00 | | 5 049 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 421.00 | | | 578 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 728.00 | 3 637 019.00 | 4 595 747.00 | 958 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 728.00 | 3 637 019.00 | 4 595 747.00 | 958 728.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 4 198.00 | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 4 198.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 555.00 | 62 031.00 | | 117 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 555.00 | 62 031.00 | | 152 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 679.00 | -57 833.00 | | -149 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 224.00 | 2 232 113.00 | | 4 693 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 114.00 | 2 368 378.00 | | 4 358 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 110.00 | -136 265.00 | | 335 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 952.00 | | 30 974.00 | 564 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 247.00 | | 1 274.00 | 369 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 144.00 | | 29 700.00 | 127 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 844.00 | 27 609.00 | | 289 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 551.00 | 397.00 | | 64 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 680.00 | 27 212.00 | | 221 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 556.00 | 35 000.00 | | 125 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 625.00 | 35 493.00 | 421 132.00 | 456 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 616.00 | 441 616.00 | | 441 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 519.00 | 546 519.00 | | 546 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288 691.00 | 2 288 691.00 | | 2 288 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 714.00 | 1 929 714.00 | | 1 929 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 501.00 | 54 236.00 | 216 265.00 | 270 501.00 |
VI Groupe et associés | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 764.00 | 2 372 920.00 | 156 844.00 | 2 529 764.00 |
VW T.V.A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 249.00 | 3 604 852.00 | 637 397.00 | 4 242 249.00 |