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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 834.00 | 140 972.00 | 99 863.00 | 240 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 008.00 | 206 998.00 | 237 010.00 | 444 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 066.00 | | 785 066.00 | 785 066.00 |
BZ Autres créances | 482 062.00 | | 482 062.00 | 482 062.00 |
CF Disponibilités | 284 606.00 | | 284 606.00 | 284 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 017.00 | | 319 017.00 | 319 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 752.00 | | 1 897 752.00 | 1 897 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 783.00 | 206 998.00 | 2 134 785.00 | 2 341 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 32 004.00 | 32 045.00 | | 32 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | -41.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 166 244.00 | 153 744.00 | | 166 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 3 687.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 390.00 | 101 562.00 | | 122 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 321.00 | 502 184.00 | | 662 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 286.00 | 71 196.00 | | 85 286.00 |
EA Autres dettes | 145 193.00 | 130 136.00 | | 145 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 824.00 | 457 005.00 | | 951 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 541.00 | 1 265 770.00 | | 1 968 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 785.00 | 1 419 514.00 | | 2 134 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 541.00 | 1 265 770.00 | | 1 968 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 301.00 | 1 947 693.00 | 2 194 994.00 | 247 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 301.00 | 1 947 693.00 | 2 194 994.00 | 247 301.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 479.00 | 1 332.00 | | 55 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 479.00 | 1 332.00 | | 55 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 479.00 | -493.00 | | 55 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 467.00 | 2 033 820.00 | | 2 327 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 966.00 | 2 033 861.00 | | 2 314 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | -41.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 046.00 | | -5 038.00 | 449 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 472.00 | | 1 362.00 | 239 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 547.00 | | -6 400.00 | 143 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 942.00 | 22 056.00 | | 184 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 126.00 | 1 288.00 | | 61 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 857.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 060.00 | 19 912.00 | | 121 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 321.00 | 662 321.00 | | 662 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 824.00 | 951 824.00 | | 951 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
UX Autres créances clients | 785 066.00 | | | 785 066.00 |
VB T. V. A. | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
VC Groupe et associés | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
VP Divers | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 017.00 | | | 319 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 293.00 | 1 586 146.00 | 137 147.00 | 1 723 293.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 541.00 | 1 968 541.00 | | 1 968 541.00 |