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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 7 000.00 | 877.00 | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 138.00 | 44 810.00 | 7 327.00 | 52 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 567.00 | 63 602.00 | 1 068 965.00 | 1 132 567.00 |
BT Marchandises | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 990.00 | | 311 990.00 | 311 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 557.00 | 63 602.00 | 1 380 955.00 | 1 444 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 605.00 | 362 059.00 | | 411 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 108.00 | 49 546.00 | | 65 108.00 |
DL TOTAL (I) | 586 713.00 | 521 605.00 | | 586 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 490.00 | 496 017.00 | | 428 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 101.00 | 199 101.00 | | 199 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 162.00 | 110 999.00 | | 117 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 615.00 | 30 410.00 | | 24 615.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | 7 011.00 | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 242.00 | 843 540.00 | | 794 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 955.00 | 1 365 145.00 | | 1 380 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 093.00 | 415 975.00 | | 433 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 490.00 | 67 342.00 | 280 550.00 | 428 490.00 |
VI Groupe et associés | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 242.00 | 433 094.00 | 280 550.00 | 794 242.00 |