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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 8 400.00 | 2 100.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 471.00 | 91 494.00 | 104 977.00 | 196 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 337.00 | 112 077.00 | 1 153 260.00 | 1 265 337.00 |
BT Marchandises | 211 135.00 | | 211 135.00 | 211 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CF Disponibilités | 433 893.00 | | 433 893.00 | 433 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 838.00 | | 817 838.00 | 817 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 175.00 | 112 077.00 | 1 971 098.00 | 2 083 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 778.00 | | | 783 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 408.00 | | | 1 044 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 435.00 | | | 520 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 892.00 | | | 172 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
EA Autres dettes | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 690.00 | | | 926 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 098.00 | | | 1 971 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 942.00 | | | 462 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 037.00 | 18 040.00 | | 94 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 854.00 | 18 040.00 | | 81 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 882.00 | 168 882.00 | | 168 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 435.00 | 56 686.00 | 229 372.00 | 520 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 811.00 | 172 811.00 | | 172 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 311.00 | 172 811.00 | 500.00 | 173 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 690.00 | 462 942.00 | 229 372.00 | 926 690.00 |