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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 7 892.00 | 208.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 471.00 | 73 963.00 | 122 508.00 | 196 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 937.00 | 94 037.00 | 1 168 900.00 | 1 262 937.00 |
BT Marchandises | 185 194.00 | | 185 194.00 | 185 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BZ Autres créances | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CF Disponibilités | 359 489.00 | | 359 489.00 | 359 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 891.00 | | 715 891.00 | 715 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 828.00 | 94 037.00 | 1 884 790.00 | 1 978 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 129.00 | | | 680 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
DL TOTAL (I) | 893 778.00 | | | 893 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 712.00 | | | 576 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 895.00 | | | 168 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 227.00 | | | 175 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 012.00 | | | 991 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 790.00 | | | 1 884 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 694.00 | | | 470 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 915.00 | 17 122.00 | | 76 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 732.00 | 17 122.00 | | 64 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 708.00 | 171 208.00 | 500.00 | 171 708.00 |