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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 192.00 | 56 854.00 | 136 339.00 | 193 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 437.00 | 76 915.00 | 1 182 522.00 | 1 259 437.00 |
BT Marchandises | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
CF Disponibilités | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 232.00 | | 624 232.00 | 624 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 669.00 | 76 915.00 | 1 806 754.00 | 1 883 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 643 503.00 | | | 643 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 790 129.00 | | | 790 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 553.00 | | | 620 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 119.00 | | | 199 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
EA Autres dettes | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 625.00 | | | 1 016 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 754.00 | | | 1 806 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 041.00 | | | 440 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 684.00 | 7 231.00 | | 69 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 146.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 647.00 | 7 085.00 | | 57 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 553.00 | 43 970.00 | 226 899.00 | 620 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 287.00 | 239 287.00 | | 239 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 787.00 | 239 287.00 | 500.00 | 239 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 625.00 | 440 041.00 | 226 899.00 | 1 016 625.00 |