| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 12 037.00 | 146.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 876.00 | 49 769.00 | 3 107.00 | 52 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 366.00 | 69 684.00 | 1 070 681.00 | 1 140 366.00 |
BT Marchandises | 119 866.00 | | 119 866.00 | 119 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 269 190.00 | | 269 190.00 | 269 190.00 |
CF Disponibilités | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 887.00 | | 508 887.00 | 508 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 253.00 | 69 684.00 | 1 579 569.00 | 1 649 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 599.00 | | | 559 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
DL TOTAL (I) | 753 503.00 | | | 753 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 182.00 | | | 490 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 066.00 | | | 826 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 569.00 | | | 1 579 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 766.00 | | 7 599.00 | 1 132 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 791.00 | | 392.00 | 1 056 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | | 7 207.00 | 60 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 625.00 | 3 059.00 | | 66 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | 246.00 | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 834.00 | 2 813.00 | | 54 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 182.00 | 49 996.00 | 202 806.00 | 490 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 666.00 | 283 166.00 | 500.00 | 283 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 066.00 | 385 880.00 | 202 806.00 | 826 066.00 |