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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 576 367.00 | 2 010 765.00 | 2 565 603.00 | 4 576 367.00 |
AP Constructions | 3 901 028.00 | 636 574.00 | 3 264 453.00 | 3 901 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 921.00 | 58 473.00 | 647 448.00 | 705 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 961.00 | 902 728.00 | 4 233.00 | 906 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304 603.00 | | 304 603.00 | 304 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478 655.00 | 3 608 539.00 | 6 870 115.00 | 10 478 655.00 |
BT Marchandises | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 523.00 | 409 544.00 | 1 723 979.00 | 2 133 523.00 |
BZ Autres créances | 2 711 448.00 | 133 699.00 | 2 577 750.00 | 2 711 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CF Disponibilités | 1 963 257.00 | | 1 963 257.00 | 1 963 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 588.00 | | 201 588.00 | 201 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 508.00 | 543 242.00 | 6 603 266.00 | 7 146 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 625 163.00 | 4 151 782.00 | 13 473 381.00 | 17 625 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | | 1 269 970.00 |
DH Report à nouveau | -368 084.00 | -1 686 977.00 | | -368 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534 880.00 | 1 565 450.00 | | -2 534 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 994.00 | 1 148 443.00 | | -1 632 994.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 209.00 | | | 685 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -657.00 | -657.00 | | -657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 981.00 | 1 189 560.00 | | 1 841 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 155.00 | 1 286 301.00 | | 1 233 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 209.00 | 961.00 | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 11 312 479.00 | 11 097 897.00 | | 11 312 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 421 166.00 | 13 806 884.00 | | 14 421 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 381.00 | 14 955 326.00 | | 13 473 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 376.00 | | 685 376.00 | 685 376.00 |
FD Production vendue biens | 8 659 055.00 | | 8 659 055.00 | 8 659 055.00 |
FG Production vendue services | 9 203 607.00 | | 9 203 607.00 | 9 203 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 548 038.00 | | 18 548 038.00 | 18 548 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 610 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 506 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 320 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 409 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 663 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 930 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 547 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 14 271.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 373.00 | 14 271.00 | | 604 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 373.00 | 533 667.00 | | -604 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -574 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734 884.00 | 10 948 356.00 | | 18 734 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 269 765.00 | 9 382 906.00 | | 21 269 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534 880.00 | 1 565 450.00 | | -2 534 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 841 913.00 | | 84 208.00 | 10 841 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 304 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 467.00 | 10 478 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 039.00 | 4 576 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 428.00 | 5 597 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682 086.00 | | 1 320.00 | 4 682 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815 486.00 | | 82 627.00 | 5 815 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 341.00 | | 262.00 | 344 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 182.00 | 975 981.00 | 269 420.00 | 1 581 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 857.00 | 606 896.00 | 49 786.00 | 132 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 325.00 | 369 085.00 | 219 634.00 | 1 448 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463 726.00 | 25 074.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 320 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 414 507.00 | | 8 554.00 | 414 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 206.00 | 1 329 351.00 | 13 518.00 | 548 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 206.00 | 1 793 077.00 | 38 592.00 | 548 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343 077.00 | 38 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -657.00 | -657.00 | | -657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 981.00 | 1 841 981.00 | | 1 841 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 435.00 | 437 435.00 | | 437 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 331.00 | 543 331.00 | | 543 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 312 479.00 | 11 312 479.00 | | 11 312 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 523.00 | | | 2 133 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 1 226 655.00 | | | 1 226 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 963.00 | | | 886 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VP Divers | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 723.00 | | | 527 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 588.00 | | | 201 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 162.00 | 4 680 070.00 | 671 092.00 | 5 351 162.00 |
VW T.V.A. | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 421 166.00 | 14 421 166.00 | | 14 421 166.00 |