| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 055 570.00 | 2 661 303.00 | 394 267.00 | 3 055 570.00 |
AP Constructions | 4 294 769.00 | 4 294 586.00 | 183.00 | 4 294 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 683.00 | 736 086.00 | 447 597.00 | 1 183 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 275.00 | 697 983.00 | 142 292.00 | 840 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 669 341.00 | 8 389 958.00 | 1 279 382.00 | 9 669 341.00 |
BT Marchandises | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 749.00 | 694 784.00 | 418 965.00 | 1 113 749.00 |
BZ Autres créances | 7 898 478.00 | 133 699.00 | 7 764 779.00 | 7 898 478.00 |
CF Disponibilités | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 852.00 | 828 483.00 | 8 442 370.00 | 9 270 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 193.00 | 9 218 441.00 | 9 721 752.00 | 18 940 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | | 1 269 970.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 074.00 | -2 605 514.00 | | -1 797 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 945 124.00 | 808 440.00 | | -13 945 124.00 |
DL TOTAL (I) | -14 472 227.00 | -527 103.00 | | -14 472 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 266 812.00 | 681 256.00 | | 10 266 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 223.00 | 241 065.00 | | 153 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420 035.00 | 922 321.00 | | 10 420 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 824.00 | 1 970 698.00 | | 1 258 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 130.00 | 1 389 534.00 | | 997 130.00 |
EA Autres dettes | 11 443 579.00 | 11 516 485.00 | | 11 443 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 773 945.00 | 14 876 718.00 | | 13 773 945.00 |
ED (V) | | 1 472.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 752.00 | 15 273 407.00 | | 9 721 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 364 086.00 | | 4 364 086.00 | 4 364 086.00 |
FG Production vendue services | 4 591 002.00 | | 4 591 002.00 | 4 591 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 087.00 | | 8 955 087.00 | 8 955 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 107.00 | |
GE Autres charges | | | 24 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 038.00 | 3 321.00 | | 3 234 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 781 532.00 | 40 429.00 | | 9 781 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015 570.00 | 43 750.00 | | 13 015 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970 222.00 | -43 750.00 | | -12 970 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 156.00 | 18 581 201.00 | | 9 470 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 415 281.00 | 17 772 761.00 | | 23 415 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 945 124.00 | 808 440.00 | | -13 945 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 671 790.00 | | 22 128.00 | 11 671 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 385.00 | 295 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 577.00 | 9 669 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520 797.00 | 3 055 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 395.00 | 6 318 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | | | 4 576 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 994.00 | | 22 128.00 | 6 514 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 428.00 | | | 580 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 581.00 | 3 509 258.00 | 206 880.00 | 5 087 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464 169.00 | 197 135.00 | | 2 464 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 412.00 | 3 312 123.00 | 206 879.00 | 2 623 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 321.00 | 9 829 639.00 | 331 925.00 | 922 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 797.00 | | 1 320 797.00 | 1 320 797.00 |
6T Sur comptes clients | 565 396.00 | 129 387.00 | | 565 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 892.00 | 129 387.00 | 1 320 797.00 | 2 019 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942 213.00 | 9 959 026.00 | 1 652 722.00 | 2 942 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 495.00 | 285 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 781 532.00 | 1 366 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 824.00 | 1 258 824.00 | | 1 258 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 486.00 | 293 486.00 | | 293 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443 579.00 | 11 443 579.00 | | 11 443 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 043.00 | | 295 043.00 | 295 043.00 |
UX Autres créances clients | 595 897.00 | 595 897.00 | | 595 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 853.00 | 517 853.00 | | 517 853.00 |
VB T. V. A. | 860 376.00 | 860 376.00 | | 860 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 902.00 | 373 902.00 | | 373 902.00 |
VP Divers | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563 771.00 | 6 563 771.00 | | 6 563 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315 046.00 | 9 020 003.00 | 295 043.00 | 9 315 046.00 |
VW T.V.A. | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 773 945.00 | 13 773 945.00 | | 13 773 945.00 |