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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 4 576 367.00 | 2 602 165.00 | 1 974 202.00 | 4 576 367.00 |
AP Constructions | 3 902 878.00 | 806 029.00 | 3 096 849.00 | 3 902 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 965.00 | 472 189.00 | 470 776.00 | 942 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 461.00 | 648 408.00 | 275 054.00 | 923 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 603.00 | | 304 603.00 | 304 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786 280.00 | 4 528 789.00 | 6 257 491.00 | 10 786 280.00 |
BT Marchandises | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 096.00 | | 229 096.00 | 229 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 094.00 | 594 059.00 | 2 504 035.00 | 3 098 094.00 |
BZ Autres créances | 2 582 923.00 | 133 699.00 | 2 449 225.00 | 2 582 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CF Disponibilités | 3 432 723.00 | | 3 432 723.00 | 3 432 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 777.00 | 727 757.00 | 8 804 020.00 | 9 531 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 057.00 | 5 256 546.00 | 15 061 511.00 | 20 318 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | | 1 269 970.00 |
DH Report à nouveau | -2 902 964.00 | -368 084.00 | | -2 902 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 469.00 | -2 534 880.00 | | 302 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 526.00 | -1 632 994.00 | | -1 330 526.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 308.00 | 235 209.00 | | 221 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 308.00 | 685 209.00 | | 821 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -657.00 | -657.00 | | -657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 737.00 | 1 841 981.00 | | 1 882 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 574.00 | 1 233 155.00 | | 1 609 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 209.00 | | |
EA Autres dettes | 12 079 066.00 | 11 312 479.00 | | 12 079 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 570 728.00 | 14 421 166.00 | | 15 570 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 511.00 | 13 473 381.00 | | 15 061 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 440.00 | | 555 440.00 | 555 440.00 |
FD Production vendue biens | 9 925 334.00 | | 9 925 334.00 | 9 925 334.00 |
FG Production vendue services | 9 020 888.00 | | 9 020 888.00 | 9 020 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 501 662.00 | | 19 501 662.00 | 19 501 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 637 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 344 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 16 326.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 604 373.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -604 373.00 | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 812.00 | 18 734 884.00 | | 19 650 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 348 343.00 | 21 269 765.00 | | 19 348 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 469.00 | -2 534 880.00 | | 302 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478 655.00 | | 307 625.00 | 10 478 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | | | 4 576 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 684.00 | | 307 625.00 | 5 597 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 742.00 | 1 639 217.00 | 718 968.00 | 2 287 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 967.00 | 1 382 334.00 | 790 934.00 | 689 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 775.00 | 256 883.00 | -71 967.00 | 1 597 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 209.00 | 178 698.00 | 42 599.00 | 685 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 797.00 | | | 1 320 797.00 |
6T Sur comptes clients | 409 544.00 | 194 782.00 | 10 266.00 | 409 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 039.00 | 194 782.00 | 10 266.00 | 1 864 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549 248.00 | 373 480.00 | 52 865.00 | 2 549 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 480.00 | 52 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -652.00 | -657.00 | | -652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 737.00 | 1 882 737.00 | | 1 882 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 962.00 | 608 962.00 | | 608 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 820.00 | 632 820.00 | | 632 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079 066.00 | 12 079 066.00 | | 12 079 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 094.00 | | | 3 098 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 1 080 644.00 | | | 1 080 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 202.00 | | | 559 202.00 |
VP Divers | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 761.00 | 315 761.00 | | 315 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 675.00 | | | 863 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 325.00 | 5 723 722.00 | 304 603.00 | 6 028 325.00 |
VW T.V.A. | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 570 728.00 | 15 570 728.00 | | 15 570 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |