| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 3 055 570.00 | 2 858 437.00 | 197 134.00 | 3 055 570.00 |
AP Constructions | 4 294 769.00 | 4 294 769.00 | | 4 294 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 944.00 | 827 294.00 | 369 650.00 | 1 196 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 190.00 | 716 358.00 | 128 833.00 | 845 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 598.00 | 8 696 855.00 | 1 018 742.00 | 9 715 598.00 |
BT Marchandises | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 109.00 | 677 935.00 | 782 174.00 | 1 460 109.00 |
BZ Autres créances | 6 678 537.00 | 133 699.00 | 6 544 838.00 | 6 678 537.00 |
CF Disponibilités | 3 492 563.00 | | 3 492 563.00 | 3 492 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 836.00 | 811 633.00 | 10 885 203.00 | 11 696 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 412 434.00 | 9 508 489.00 | 11 903 945.00 | 21 412 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | | 1 269 970.00 |
DH Report à nouveau | -15 742 198.00 | -1 797 074.00 | | -15 742 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 651.00 | -13 945 124.00 | | 1 889 651.00 |
DL TOTAL (I) | -12 582 576.00 | -14 472 227.00 | | -12 582 576.00 |
DP Provisions pour risques | 7 833 299.00 | 10 266 812.00 | | 7 833 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 709.00 | 153 223.00 | | 161 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995 008.00 | 10 420 035.00 | | 7 995 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 776.00 | 1 258 824.00 | | 1 279 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 682.00 | 997 130.00 | | 997 682.00 |
EA Autres dettes | 14 167 234.00 | 11 443 579.00 | | 14 167 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 491 491.00 | 13 773 945.00 | | 16 491 491.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 945.00 | 9 721 752.00 | | 11 903 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 771 951.00 | | 6 771 951.00 | 6 771 951.00 |
FG Production vendue services | 5 816 752.00 | | 5 816 752.00 | 5 816 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 588 702.00 | | 12 588 702.00 | 12 588 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 467 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 39 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 489 140.00 | 45 349.00 | | 2 489 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489 140.00 | 45 349.00 | | 2 489 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309 270.00 | 3 234 038.00 | | 2 309 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 9 781 532.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389 270.00 | 13 015 570.00 | | 2 389 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 870.00 | -12 970 222.00 | | 99 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 640.00 | 9 470 156.00 | | 16 018 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 128 989.00 | 23 415 281.00 | | 14 128 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 651.00 | -13 945 124.00 | | 1 889 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 669 341.00 | | 46 257.00 | 9 669 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 715 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 336 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 570.00 | | | 3 055 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318 727.00 | | 18 175.00 | 6 318 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 043.00 | | 28 082.00 | 295 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389 958.00 | 306 899.00 | 1.00 | 8 389 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661 303.00 | 197 134.00 | 1.00 | 2 661 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728 655.00 | 109 765.00 | | 5 728 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420 035.00 | 94 627.00 | 2 519 654.00 | 10 420 035.00 |
6T Sur comptes clients | 694 784.00 | 39 846.00 | 56 695.00 | 694 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 483.00 | 39 846.00 | 56 695.00 | 828 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248 518.00 | 134 473.00 | 2 576 349.00 | 11 248 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 776.00 | 1 279 776.00 | | 1 279 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 193.00 | 304 193.00 | | 304 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 078.00 | 337 078.00 | | 337 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 234.00 | 14 167 234.00 | | 14 167 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 125.00 | | 323 125.00 | 323 125.00 |
UX Autres créances clients | 973 859.00 | 973 859.00 | | 973 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 250.00 | 486 250.00 | | 486 250.00 |
VB T. V. A. | 405 109.00 | 405 109.00 | | 405 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VP Divers | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 346.00 | 345 346.00 | | 345 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108 820.00 | 6 108 820.00 | | 6 108 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 237.00 | 8 147 112.00 | 323 125.00 | 8 470 237.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 491 491.00 | 16 491 491.00 | | 16 491 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |