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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 576 367.00 | 3 193 566.00 | 1 382 801.00 | 4 576 367.00 |
AP Constructions | 3 940 042.00 | 1 004 315.00 | 2 935 727.00 | 3 940 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 982.00 | 574 145.00 | 428 837.00 | 1 002 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 561.00 | 666 506.00 | 261 055.00 | 927 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 886 560.00 | 5 438 530.00 | 5 448 030.00 | 10 886 560.00 |
BT Marchandises | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 001.00 | 522 191.00 | 1 128 809.00 | 1 651 001.00 |
BZ Autres créances | 6 018 325.00 | 133 699.00 | 5 884 626.00 | 6 018 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 304 676.00 | | 2 304 676.00 | 2 304 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 980.00 | 655 890.00 | 9 408 090.00 | 10 063 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 541.00 | 6 094 420.00 | 14 856 120.00 | 20 950 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 970.00 | 1 269 970.00 | | 1 269 970.00 |
DH Report à nouveau | -2 600 496.00 | -2 902 964.00 | | -2 600 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | 302 469.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335 544.00 | -1 330 526.00 | | -1 335 544.00 |
DP Provisions pour risques | 665 827.00 | 600 000.00 | | 665 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 656.00 | 221 308.00 | | 191 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 483.00 | 821 308.00 | | 857 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -657.00 | -657.00 | | -657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 153.00 | 1 882 737.00 | | 2 225 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 579.00 | 1 609 574.00 | | 1 376 579.00 |
EA Autres dettes | 11 733 106.00 | 12 079 066.00 | | 11 733 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 334 181.00 | 15 570 728.00 | | 15 334 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 856 120.00 | 15 061 511.00 | | 14 856 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 545.00 | | 445 545.00 | 445 545.00 |
FD Production vendue biens | 5 814 481.00 | 4 673 917.00 | 10 488 398.00 | 5 814 481.00 |
FG Production vendue services | 8 132 459.00 | 1 014 080.00 | 9 146 539.00 | 8 132 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 392 485.00 | 5 687 997.00 | 20 080 482.00 | 14 392 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 597 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 541 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 137 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 353 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 680.00 | 4 244.00 | | 70 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 372.00 | 4 244.00 | | 277 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 025.00 | -4 244.00 | | -241 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 627.00 | 19 650 812.00 | | 20 629 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 634 645.00 | 19 348 343.00 | | 20 634 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 018.00 | 302 469.00 | | -5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 280.00 | | 149 530.00 | 10 786 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 303 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 249.00 | 10 886 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 249.00 | 6 006 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 367.00 | | | 4 576 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 309.00 | | 149 530.00 | 5 905 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 603.00 | | | 304 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 992.00 | 957 991.00 | 48 249.00 | 3 207 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 367.00 | 591 401.00 | | 1 281 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 625.00 | 366 590.00 | 48 249.00 | 1 926 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 308.00 | 221 148.00 | 184 973.00 | 821 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 797.00 | | | 1 320 797.00 |
6T Sur comptes clients | 594 059.00 | | 71 868.00 | 594 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048 555.00 | | 71 868.00 | 2 048 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869 863.00 | 221 148.00 | 256 841.00 | 2 869 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 321.00 | 256 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -657.00 | -657.00 | | -657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 153.00 | 2 225 153.00 | | 2 225 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 225.00 | 476 225.00 | | 476 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 683.00 | 516 683.00 | | 516 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733 106.00 | 11 733 106.00 | | 11 733 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 602.00 | 1 315 602.00 | | 1 315 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 398.00 | 335 398.00 | | 335 398.00 |
VB T. V. A. | 1 584 726.00 | 1 584 726.00 | | 1 584 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 294.00 | 727 294.00 | | 727 294.00 |
VP Divers | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 969.00 | 377 969.00 | | 377 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 764.00 | 3 672 764.00 | | 3 672 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000 435.00 | 7 696 832.00 | 303 603.00 | 8 000 435.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334 181.00 | 15 334 181.00 | | 15 334 181.00 |