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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 230.00 | 420.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 3 432.00 | 966.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 265.00 | 4 079.00 | 3 186.00 | 7 265.00 |
BT Marchandises | 981 663.00 | | 981 663.00 | 981 663.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 732.00 | | 1 516 732.00 | 1 516 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 997.00 | 4 079.00 | 1 519 918.00 | 1 523 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
DL TOTAL (I) | 223 967.00 | | | 223 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 351.00 | | | 822 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 604.00 | | | 408 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 951.00 | | | 1 295 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 918.00 | | | 1 519 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 351.00 | | | 822 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 108.00 | | | -24 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 950.00 | | | 971 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 156.00 | | | 901 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 789.00 | | 3 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 789.00 | | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 559.00 | 807 559.00 | | 807 559.00 |
VI Groupe et associés | 408 604.00 | 408 604.00 | | 408 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 951.00 | 1 295 951.00 | | 1 295 951.00 |