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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 620.00 | 30.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 265.00 | 5 435.00 | 32 830.00 | 38 265.00 |
BT Marchandises | 1 438 929.00 | | 1 438 929.00 | 1 438 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
BZ Autres créances | 446 692.00 | | 446 692.00 | 446 692.00 |
CF Disponibilités | 998 906.00 | | 998 906.00 | 998 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 575.00 | | 3 012 575.00 | 3 012 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 840.00 | 5 435.00 | 3 045 405.00 | 3 050 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 963.00 | | | 392 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 407 992.00 | | | 407 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 710.00 | | | 1 198 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422 104.00 | | | 1 422 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 413.00 | | | 2 637 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 405.00 | | | 3 045 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 793.00 | | | 1 188 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 629.00 | | 624 629.00 | 624 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 629.00 | | 624 629.00 | 624 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 534.00 | | | 627 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 505.00 | | | 623 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 265.00 | | 78 000.00 | 80 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 38 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 800.00 | | 78 000.00 | 74 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 130.00 | | 5 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 130.00 | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
VB T. V. A. | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 793.00 | | 1 188 793.00 | 1 188 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 104.00 | | 1 422 104.00 | 1 422 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662 227.00 | | | 1 662 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 669.00 | 367 669.00 | | 367 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 682.00 | 562 682.00 | | 562 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 413.00 | 26 516.00 | 2 610 897.00 | 2 637 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
ST Autres comptes | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 503.00 | | | 257 503.00 |