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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 360.00 | 290.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 092.00 | 306.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265.00 | 4 869.00 | 3 396.00 | 8 265.00 |
BT Marchandises | 848 793.00 | | 848 793.00 | 848 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 575 904.00 | | 575 904.00 | 575 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 913.00 | | 1 461 913.00 | 1 461 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 178.00 | 4 869.00 | 1 465 309.00 | 1 470 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 582.00 | | | 212 582.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
DL TOTAL (I) | 317 550.00 | | | 317 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 392.00 | | | 684 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 104.00 | | | 422 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 259.00 | | | 1 138 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 309.00 | | | 1 465 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 392.00 | | | 684 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 370.00 | | 735 370.00 | 735 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 352.00 | | | 738 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 769.00 | | | 644 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 790.00 | | 4 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 790.00 | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 787.00 | | 295 074.00 | 677 787.00 |
VI Groupe et associés | 422 104.00 | | 422 104.00 | 422 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 516.00 | 24 716.00 | 2 800.00 | 27 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 259.00 | 38 368.00 | 717 178.00 | 1 138 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
ST Autres comptes | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 832.00 | | | 71 832.00 |