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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 490.00 | 160.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 265.00 | 5 305.00 | 74 960.00 | 80 265.00 |
BT Marchandises | 1 366 293.00 | | 1 366 293.00 | 1 366 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CF Disponibilités | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 174.00 | | 1 524 174.00 | 1 524 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 439.00 | 5 305.00 | 1 599 134.00 | 1 604 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
DL TOTAL (I) | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 472.00 | | | 727 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 104.00 | | | 422 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 170.00 | | | 1 195 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 134.00 | | | 1 599 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 910.00 | | | 719 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 953.00 | | | 588 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 539.00 | | | 502 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265.00 | | 72 000.00 | 8 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 72 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 436.00 | | 4 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 436.00 | | 4 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 800.00 | 72 000.00 | 2 800.00 | 74 800.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 910.00 | | 449 000.00 | 719 910.00 |
VI Groupe et associés | 422 104.00 | | 422 104.00 | 422 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 877.00 | | | 406 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 046.00 | 147 246.00 | 2 800.00 | 150 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 171.00 | 53 157.00 | 871 104.00 | 1 195 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 610.00 | | | 160 610.00 |