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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 265.00 | 5 465.00 | 42 800.00 | 48 265.00 |
BT Marchandises | 1 663 563.00 | | 1 663 563.00 | 1 663 563.00 |
BZ Autres créances | 422 402.00 | | 422 402.00 | 422 402.00 |
CF Disponibilités | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 195.00 | | 2 132 198.00 | 2 132 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 463.00 | 5 465.00 | 2 174 998.00 | 2 180 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 992.00 | | | 396 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 800.00 | | | -147 800.00 |
DL TOTAL (I) | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 978.00 | | | 357 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 105.00 | | | 1 422 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 806.00 | | | 1 914 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 998.00 | | | 2 174 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 787.00 | | | -92 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 406.00 | | | 291 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 800.00 | | | -147 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 265.00 | | 10 000.00 | 38 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | 10 000.00 | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 966.00 | | 354 966.00 | 354 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 105.00 | | 1 422 105.00 | 1 422 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 713.00 | 371 713.00 | | 371 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 402.00 | 422 402.00 | | 422 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 806.00 | 137 735.00 | 1 777 071.00 | 1 914 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
ST Autres comptes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 429.00 | | | 59 429.00 |