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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 177.00 | 100 844.00 | 22 333.00 | 123 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 766.00 | 104 004.00 | 362 762.00 | 466 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 069.00 | | 314 069.00 | 314 069.00 |
BZ Autres créances | 289 137.00 | | 289 137.00 | 289 137.00 |
CF Disponibilités | 370 562.00 | | 370 562.00 | 370 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 529.00 | | 992 529.00 | 992 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 295.00 | 104 004.00 | 1 355 292.00 | 1 459 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 820.00 | 6 750.00 | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | | -10 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 187.00 | 12 286.00 | | -56 187.00 |
DL TOTAL (I) | -39 116.00 | 17 070.00 | | -39 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 959.00 | 70 839.00 | | 408 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 400.00 | 200 855.00 | | 302 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 400.00 | 408 415.00 | | 402 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 557.00 | 283 673.00 | | 211 557.00 |
EA Autres dettes | 67 140.00 | 4 734.00 | | 67 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 408.00 | 968 517.00 | | 1 394 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 292.00 | 985 587.00 | | 1 355 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 408.00 | 968 517.00 | | 994 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 721.00 | | 1 497 721.00 | 1 497 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 721.00 | | 1 497 721.00 | 1 497 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | 23 736.00 | | 4 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 4 600.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 79.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 59 390.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -54 790.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 317.00 | | | -41 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 634.00 | 1 788 951.00 | | 1 505 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 821.00 | 1 776 666.00 | | 1 561 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 187.00 | 12 286.00 | | -56 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 766.00 | | 204 000.00 | 262 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 176.00 | | 4 000.00 | 119 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 576.00 | 10 427.00 | | 93 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | 10 427.00 | | 90 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
VC Groupe et associés | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 396.00 | 621 966.00 | 5 429.00 | 627 396.00 |