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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 345.00 | 112 455.00 | 51 890.00 | 164 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 774.00 | 113 155.00 | 395 619.00 | 508 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BZ Autres créances | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
CF Disponibilités | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 602.00 | | 358 602.00 | 358 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 376.00 | 113 155.00 | 754 221.00 | 867 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -99 450.00 | -56 120.00 | | -99 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | -43 330.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 104 751.00 | 101 300.00 | | 104 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 640.00 | 302 492.00 | | 94 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 244.00 | 241 083.00 | | 186 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | 168 490.00 | | 206 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 848.00 | 141 101.00 | | 153 848.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 1 402.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 470.00 | 854 569.00 | | 649 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 221.00 | 955 869.00 | | 754 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 470.00 | 854 569.00 | | 649 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 721.00 | | 1 189 721.00 | 1 189 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 721.00 | | 1 189 721.00 | 1 189 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 714.00 | 9 296.00 | | 23 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 955.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | 650.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 1 606.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | 6 704.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | -16 767.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 489.00 | 1 040 434.00 | | 1 213 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 038.00 | 1 083 764.00 | | 1 210 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | -43 330.00 | | 3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 911.00 | 38 862.00 | | 469 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 782.00 | 35 562.00 | | 128 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | 3 300.00 | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 298.00 | 7 856.00 | | 105 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 598.00 | 7 856.00 | | 104 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 988.00 | 119 259.00 | 8 729.00 | 127 988.00 |