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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 625.00 | 95 081.00 | 24 544.00 | 119 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 754.00 | 95 781.00 | 364 973.00 | 460 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
BZ Autres créances | 306 601.00 | | 306 601.00 | 306 601.00 |
CF Disponibilités | 172 123.00 | | 172 123.00 | 172 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 712.00 | | 710 712.00 | 710 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 466.00 | 95 781.00 | 1 075 686.00 | 1 171 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DH Report à nouveau | -56 187.00 | | | -56 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 583.00 | -56 187.00 | | -63 583.00 |
DL TOTAL (I) | -102 699.00 | -39 116.00 | | -102 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 1 952.00 | | 7 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 220.00 | 408 959.00 | | 527 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 849.00 | 302 400.00 | | 168 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 263.00 | 402 400.00 | | 292 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 244.00 | 211 557.00 | | 182 244.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 67 140.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 385.00 | 1 394 408.00 | | 1 178 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 686.00 | 1 355 292.00 | | 1 075 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 385.00 | 994 408.00 | | 378 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | 4 628.00 | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 664.00 | 2 400.00 | | 33 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 664.00 | 2 400.00 | | 33 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 614.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 3 614.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 749.00 | -1 214.00 | | 29 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 891.00 | -41 317.00 | | -44 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 749.00 | 1 505 634.00 | | 1 615 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 331.00 | 1 561 821.00 | | 1 679 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 583.00 | -56 187.00 | | -63 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 766.00 | | 9 384.00 | 466 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 396.00 | 460 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 936.00 | 119 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 176.00 | | 9 384.00 | 123 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 003.00 | 7 173.00 | 15 396.00 | 104 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 2 460.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 843.00 | 7 173.00 | 12 936.00 | 100 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 215 505.00 | | | 215 505.00 |
VC Groupe et associés | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 134 354.00 | 400 000.00 | |
VP Divers | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 401.00 | 537 971.00 | 5 429.00 | 543 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 134 354.00 | 400 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |