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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 584.00 | 100 157.00 | 23 427.00 | 123 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 714.00 | 100 857.00 | 363 857.00 | 464 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
BZ Autres créances | 424 080.00 | | 424 080.00 | 424 080.00 |
CF Disponibilités | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 798.00 | | 640 798.00 | 640 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 512.00 | 100 857.00 | 1 004 655.00 | 1 105 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 8 820.00 | | |
DH Report à nouveau | 51.00 | -56 187.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 171.00 | -63 583.00 | | -56 171.00 |
DL TOTAL (I) | 144 630.00 | -102 699.00 | | 144 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 7 135.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 394.00 | 527 220.00 | | 338 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 135.00 | 168 849.00 | | 138 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 228.00 | 292 263.00 | | 213 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 547.00 | 182 244.00 | | 163 547.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 674.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 025.00 | 1 178 385.00 | | 860 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 655.00 | 1 075 686.00 | | 1 004 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 496.00 | 378 385.00 | | 383 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 178.00 | | 1 377 178.00 | 1 377 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 178.00 | | 1 377 178.00 | 1 377 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 781.00 | 1 930.00 | | 13 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 332.00 | 33 664.00 | | 15 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | 33 664.00 | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 3 215.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 057.00 | 700.00 | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 3 915.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 254.00 | 29 749.00 | | 10 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 410.00 | -44 891.00 | | -32 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 244.00 | 1 615 749.00 | | 1 412 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 415.00 | 1 679 331.00 | | 1 468 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 171.00 | -63 583.00 | | -56 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 754.00 | | 6 443.00 | 460 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 464 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 123 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 624.00 | | 6 443.00 | 119 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 780.00 | 7 560.00 | 2 484.00 | 95 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 080.00 | 7 560.00 | 2 484.00 | 95 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VC Groupe et associés | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
VP Divers | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 574.00 | 480 145.00 | 5 429.00 | 485 574.00 |