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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 782.00 | 104 599.00 | 24 183.00 | 128 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 912.00 | 105 299.00 | 364 613.00 | 469 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 065.00 | | 97 065.00 | 97 065.00 |
BZ Autres créances | 204 057.00 | | 204 057.00 | 204 057.00 |
CF Disponibilités | 289 623.00 | | 289 623.00 | 289 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 257.00 | | 591 257.00 | 591 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 168.00 | 105 299.00 | 955 869.00 | 1 061 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -56 120.00 | 51.00 | | -56 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 330.00 | -56 171.00 | | -43 330.00 |
DL TOTAL (I) | 101 300.00 | 144 630.00 | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 492.00 | 338 394.00 | | 302 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 083.00 | 138 135.00 | | 241 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 490.00 | 213 228.00 | | 168 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 101.00 | 163 547.00 | | 141 101.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 2 901.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 569.00 | 860 025.00 | | 854 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 869.00 | 1 004 655.00 | | 955 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 569.00 | 383 496.00 | | 854 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 766.00 | | 1 022 766.00 | 1 022 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 766.00 | | 1 022 766.00 | 1 022 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 296.00 | 13 781.00 | | 9 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | 15 332.00 | | 8 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 20 332.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 021.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 9 057.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 10 077.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | 10 254.00 | | 6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 767.00 | -32 410.00 | | -16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 434.00 | 1 412 244.00 | | 1 040 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 764.00 | 1 468 415.00 | | 1 083 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 330.00 | -56 171.00 | | -43 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VC Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 063.00 | 301 633.00 | 5 429.00 | 307 063.00 |