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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 038.00 | 62 379.00 | 36 659.00 | 99 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 497.00 | 62 971.00 | 39 526.00 | 102 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242 165.00 | | 8 242 165.00 | 8 242 165.00 |
BZ Autres créances | 358 187.00 | | 358 187.00 | 358 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 352.00 | | 8 600 352.00 | 8 600 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 849.00 | 62 971.00 | 8 639 878.00 | 8 702 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 012 069.00 | 667 321.00 | | 1 012 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 261.00 | 344 748.00 | | 216 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 030.00 | 1 052 769.00 | | 1 269 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 2 949.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 655.00 | | | 3 841 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 780.00 | 3 363 850.00 | | 416 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 477.00 | 2 372 826.00 | | 3 110 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 848.00 | 5 739 626.00 | | 7 370 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 878.00 | 6 792 395.00 | | 8 639 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 314 463.00 | 238 076.00 | 7 552 539.00 | 7 314 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 463.00 | 238 076.00 | 7 552 539.00 | 7 314 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 564.00 | 167 158.00 | | 99 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 938.00 | 10 383 744.00 | | 7 975 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 677.00 | 10 038 996.00 | | 7 759 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 261.00 | 344 748.00 | | 216 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 357.00 | | 13 787.00 | 112 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 647.00 | 102 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 647.00 | 101 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 765.00 | | 13 787.00 | 111 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 918.00 | 21 170.00 | 22 117.00 | 63 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 21 170.00 | 22 117.00 | 63 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 780.00 | 416 780.00 | | 416 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 334.00 | 998 334.00 | | 998 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 199.00 | 741 199.00 | | 741 199.00 |
UX Autres créances clients | 8 242 165.00 | | | 8 242 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 841 655.00 | 3 841 655.00 | | 3 841 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 352.00 | 8 600 352.00 | | 8 600 352.00 |
VW T.V.A. | 1 368 907.00 | 1 368 907.00 | | 1 368 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 848.00 | 7 370 848.00 | | 7 370 848.00 |