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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 219.00 | 80 586.00 | 21 633.00 | 102 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 811.00 | 81 178.00 | 21 633.00 | 102 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BZ Autres créances | 1 197 765.00 | | 1 197 765.00 | 1 197 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 820.00 | | 1 306 820.00 | 1 306 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 631.00 | 81 178.00 | 1 328 453.00 | 1 409 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 036.00 | 1 030 010.00 | | 1 030 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 622.00 | 165 045.00 | | 93 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 358.00 | 1 235 755.00 | | 1 164 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 784 626.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 876.00 | 1 707 998.00 | | 153 876.00 |
EA Autres dettes | | 1 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 095.00 | 2 585 455.00 | | 164 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 453.00 | 3 821 210.00 | | 1 328 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -42 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 573.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 199.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | 1 913.00 | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | 2 112.00 | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | 1 373.00 | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 64 592.00 | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 407.00 | 6 171 046.00 | | 232 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 784.00 | 6 006 000.00 | | 138 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 622.00 | 165 046.00 | | 93 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 266.00 | | 1.00 | 115 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 102 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 102 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 674.00 | | 1.00 | 114 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 830.00 | 18 574.00 | 7 227.00 | 69 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | 18 574.00 | 7 227.00 | 69 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 252.00 | 1 033 252.00 | | 1 033 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 820.00 | 1 306 820.00 | | 1 306 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |