| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 694.00 | 72 088.00 | 2 606.00 | 74 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 286.00 | 72 680.00 | 2 606.00 | 75 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BZ Autres créances | 1 153 376.00 | | 1 153 376.00 | 1 153 376.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 249.00 | | 1 230 249.00 | 1 230 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 535.00 | 72 680.00 | 1 232 855.00 | 1 305 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 048.00 | 1 030 036.00 | | 1 030 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 93 622.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 429.00 | 1 164 358.00 | | 1 072 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 10 219.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 864.00 | 153 876.00 | | 157 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 426.00 | 164 095.00 | | 160 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 855.00 | 1 328 453.00 | | 1 232 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 216.00 | 5 230.00 | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 5 237.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 37 508.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 209.00 | 232 407.00 | | 246 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 528.00 | 138 784.00 | | 244 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 93 622.00 | | 1 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 525.00 | 75 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 525.00 | 74 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 178.00 | 10 812.00 | 19 310.00 | 81 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 10 812.00 | 19 310.00 | 80 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
UX Autres créances clients | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
VB T. V. A. | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
VC Groupe et associés | 987 946.00 | 987 946.00 | | 987 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 426.00 | 160 426.00 | | 160 426.00 |