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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 675.00 | 69 239.00 | 45 437.00 | 114 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 267.00 | 69 831.00 | 45 437.00 | 115 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 789.00 | | 2 840 789.00 | 2 840 789.00 |
BZ Autres créances | 934 987.00 | | 934 987.00 | 934 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 776.00 | | 3 775 776.00 | 3 775 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 044.00 | 69 831.00 | 3 821 213.00 | 3 891 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 010.00 | 1 012 069.00 | | 1 030 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 046.00 | 216 261.00 | | 165 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 756.00 | 1 269 030.00 | | 1 235 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 698.00 | 1 935.00 | | 26 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 592.00 | 3 841 655.00 | | 64 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 627.00 | 416 780.00 | | 784 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 998.00 | 3 110 477.00 | | 1 707 998.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 457.00 | 7 370 848.00 | | 2 585 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 213.00 | 8 639 878.00 | | 3 821 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 846.00 | | 6 100 846.00 | 6 100 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 846.00 | | 6 100 846.00 | 6 100 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | 3 750.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 3 750.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | 1 530.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 530.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 2 220.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 592.00 | 99 564.00 | | 64 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 046.00 | 7 975 938.00 | | 6 171 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 000.00 | 7 759 677.00 | | 6 006 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 046.00 | 216 261.00 | | 165 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 497.00 | | 34 325.00 | 102 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 555.00 | 115 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 555.00 | 114 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | | 34 325.00 | 101 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 971.00 | 23 634.00 | 16 774.00 | 62 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 379.00 | 23 634.00 | 16 774.00 | 62 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 627.00 | 784 627.00 | | 784 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 684.00 | 716 684.00 | | 716 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 029.00 | 453 029.00 | | 453 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 789.00 | | | 2 840 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
VC Groupe et associés | 703 720.00 | | | 703 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VI Groupe et associés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 456.00 | | | 140 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 776.00 | 3 775 776.00 | | 3 775 776.00 |
VW T.V.A. | 455 580.00 | 455 580.00 | | 455 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 457.00 | 2 585 457.00 | | 2 585 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |