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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BZ Autres créances | 1 169 457.00 | | 1 169 457.00 | 1 169 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 426.00 | | 1 243 426.00 | 1 243 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 712.00 | 75 286.00 | 1 243 426.00 | 1 318 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 030 048.00 | 1 030 048.00 | | 1 030 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | 1 681.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 542.00 | 1 072 429.00 | | 1 074 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 2 562.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 273.00 | 157 864.00 | | 165 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 884.00 | 160 426.00 | | 168 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 426.00 | 1 232 855.00 | | 1 243 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 654.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 961.00 | 246 209.00 | | 223 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 848.00 | 244 528.00 | | 221 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | 1 681.00 | | 2 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 680.00 | 2 606.00 | | 72 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 088.00 | 2 606.00 | | 72 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
UX Autres créances clients | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 760.00 | 1 159 760.00 | | 1 159 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 426.00 | 1 243 426.00 | | 1 243 426.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 884.00 | 168 884.00 | | 168 884.00 |