| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 329 458.00 | 139 749.00 | 189 708.00 | 329 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057.00 | 46 167.00 | 8 889.00 | 55 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 622.00 | 193 397.00 | 99 224.00 | 292 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 459.00 | 383 413.00 | 398 046.00 | 781 459.00 |
BT Marchandises | 607 960.00 | 7 843.00 | 600 117.00 | 607 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
BZ Autres créances | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 367 446.00 | | 367 446.00 | 367 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 790.00 | 7 843.00 | 1 257 947.00 | 1 265 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 249.00 | 391 256.00 | 1 655 993.00 | 2 047 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 318 506.00 | 253 541.00 | | 318 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 927.00 | 142 364.00 | | 184 927.00 |
DL TOTAL (I) | 976 433.00 | 868 906.00 | | 976 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 853.00 | 16 585.00 | | 8 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 853.00 | 16 585.00 | | 8 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 735.00 | 318 452.00 | | 230 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 10.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 072.00 | 278 965.00 | | 256 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 500.00 | 164 892.00 | | 178 500.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 4 690.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 706.00 | 781 993.00 | | 670 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 993.00 | 1 667 486.00 | | 1 655 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 701.00 | | 3 493 701.00 | 3 493 701.00 |
FD Production vendue biens | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FG Production vendue services | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 120.00 | | 3 500 120.00 | 3 500 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 45.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 497.00 | -45.00 | | 5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 576.00 | 49 355.00 | | 67 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 515.00 | 3 370 756.00 | | 3 572 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 588.00 | 3 228 391.00 | | 3 387 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 927.00 | 142 364.00 | | 184 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 690.00 | | 9 252.00 | 777 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 62 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 781 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 677 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 244.00 | | 7 352.00 | 675 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 997.00 | | 1 900.00 | 60 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 354.00 | 66 963.00 | 4 905.00 | 321 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 428.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 685.00 | 66 535.00 | 4 905.00 | 317 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 586.00 | 8 854.00 | 16 586.00 | 16 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 557.00 | 7 843.00 | 3 557.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | 7 843.00 | 3 557.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | 16 697.00 | 20 143.00 | 20 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
UX Autres créances clients | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VC Groupe et associés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 735.00 | 90 472.00 | 140 263.00 | 230 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 540.00 | | | 87 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 842.00 | 240 320.00 | 43 521.00 | 283 842.00 |
VW T.V.A. | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 456.00 | 530 192.00 | 140 263.00 | 670 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |