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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 329 458.00 | 238 587.00 | 90 871.00 | 329 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 599.00 | 56 745.00 | 11 854.00 | 68 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 664.00 | 275 648.00 | 60 016.00 | 335 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 716.00 | 574 583.00 | 263 133.00 | 837 716.00 |
BT Marchandises | 762 771.00 | 12 441.00 | 750 329.00 | 762 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
BZ Autres créances | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CF Disponibilités | 415 009.00 | | 415 009.00 | 415 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 387.00 | 12 441.00 | 1 425 945.00 | 1 438 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 103.00 | 587 024.00 | 1 689 078.00 | 2 276 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 554 589.00 | 450 739.00 | | 554 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 474.00 | 224 249.00 | | 201 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 063.00 | 1 147 989.00 | | 1 229 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 705.00 | 9 522.00 | | 13 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 705.00 | 9 522.00 | | 13 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754.00 | 15 250.00 | | 15 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 170.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 786.00 | 274 968.00 | | 267 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 172.00 | 213 088.00 | | 157 172.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 5 960.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 308.00 | 557 375.00 | | 446 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 078.00 | 1 714 887.00 | | 1 689 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068 458.00 | | 4 068 458.00 | 4 068 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
FG Production vendue services | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 967.00 | | 4 075 967.00 | 4 075 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | 1 856.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 1 856.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | 1 811.00 | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 247.00 | 72 415.00 | | 71 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 623.00 | 4 053 963.00 | | 4 153 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 149.00 | 3 829 714.00 | | 3 952 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 474.00 | 224 249.00 | | 201 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | 3 884.00 | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 043.00 | 63 579.00 | 3 039.00 | 514 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | 497.00 | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 944.00 | 63 579.00 | 2 543.00 | 509 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 522.00 | 13 706.00 | 9 522.00 | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | 13 706.00 | 9 522.00 | 9 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 786.00 | 267 786.00 | | 267 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
UX Autres créances clients | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VB T. V. A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 754.00 | 210 064.00 | 43 690.00 | 253 754.00 |
VW T.V.A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 999.00 | 445 999.00 | | 445 999.00 |