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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 504.00 | 452.00 | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 329 458.00 | 271 532.00 | 57 925.00 | 329 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 952.00 | 61 964.00 | 7 988.00 | 69 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 908.00 | 298 743.00 | 37 165.00 | 335 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 668.00 | 633 745.00 | 203 922.00 | 837 668.00 |
BT Marchandises | 621 667.00 | 11 846.00 | 609 821.00 | 621 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BZ Autres créances | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 209.00 | | 500 209.00 | 500 209.00 |
CF Disponibilités | 804 819.00 | | 804 819.00 | 804 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 356.00 | 11 846.00 | 2 147 510.00 | 2 159 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 024.00 | 645 591.00 | 2 351 433.00 | 2 997 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 614 163.00 | | | 614 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 655.00 | | | 1 313 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 972.00 | | | 500 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 970.00 | | | 1 025 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 433.00 | | | 2 351 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 320.00 | | | 1 025 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911 321.00 | | 3 911 321.00 | 3 911 321.00 |
FD Production vendue biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 083.00 | | 3 918 083.00 | 3 918 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 709.00 | | | 4 022 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 217.00 | | | 3 796 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 716.00 | | 5 073.00 | 837 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 837 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 39 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 735 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 952.00 | | 805.00 | 40 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 723.00 | | 4 268.00 | 733 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 583.00 | 64 283.00 | 5 121.00 | 574 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 352.00 | 2 450.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 981.00 | 63 931.00 | 2 671.00 | 570 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 706.00 | 11 807.00 | 13 706.00 | 13 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 431.00 | 335 431.00 | | 335 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
UX Autres créances clients | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 972.00 | 500 972.00 | 500 972.00 | 500 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 350.00 | 232 660.00 | 43 690.00 | 276 350.00 |
VW T.V.A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 321.00 | 1 025 321.00 | | 1 025 321.00 |