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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 329 458.00 | 205 641.00 | 123 816.00 | 329 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 306.00 | 53 233.00 | 9 073.00 | 62 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 876.00 | 251 069.00 | 82 807.00 | 333 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 131.00 | 514 042.00 | 316 088.00 | 830 131.00 |
BT Marchandises | 668 991.00 | 11 364.00 | 657 627.00 | 668 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BZ Autres créances | 149 958.00 | | 149 958.00 | 149 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CF Disponibilités | 434 998.00 | | 434 998.00 | 434 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 163.00 | 11 364.00 | 1 398 798.00 | 1 410 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 294.00 | 525 407.00 | 1 714 887.00 | 2 240 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 450 739.00 | 383 033.00 | | 450 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 249.00 | 188 105.00 | | 224 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 989.00 | 1 044 139.00 | | 1 147 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 522.00 | 8 645.00 | | 9 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 522.00 | 8 645.00 | | 9 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | 140 583.00 | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 18 881.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 1 297.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 968.00 | 311 086.00 | | 274 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 088.00 | 175 166.00 | | 213 088.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | 4 864.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 375.00 | 651 879.00 | | 557 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 887.00 | 1 704 664.00 | | 1 714 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 205.00 | 602 788.00 | | 557 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 653.00 | | 3 976 653.00 | 3 976 653.00 |
FD Production vendue biens | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 598.00 | | 3 982 598.00 | 3 982 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | 4 136.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 4 136.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 278.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 2 858.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 415.00 | 68 504.00 | | 72 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 107.00 | 3 799 484.00 | | 4 052 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 858.00 | 3 611 379.00 | | 3 827 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 249.00 | 188 105.00 | | 224 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 646.00 | 9 522.00 | 8 646.00 | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | 9 522.00 | 8 646.00 | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 969.00 | 274 969.00 | | 274 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
UX Autres créances clients | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VB T. V. A. | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VP Divers | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 438.00 | 255 748.00 | 43 690.00 | 299 438.00 |
VW T.V.A. | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 206.00 | 557 206.00 | | 557 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |