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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 329 458.00 | 172 695.00 | 156 762.00 | 329 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 045.00 | 48 259.00 | 12 786.00 | 61 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 472.00 | 223 914.00 | 108 557.00 | 332 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 465.00 | 448 967.00 | 378 498.00 | 827 465.00 |
BT Marchandises | 616 713.00 | 10 856.00 | 605 856.00 | 616 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BZ Autres créances | 140 602.00 | | 140 602.00 | 140 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CF Disponibilités | 413 243.00 | | 413 243.00 | 413 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 023.00 | 10 856.00 | 1 326 166.00 | 1 337 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 489.00 | 459 824.00 | 1 704 664.00 | 2 164 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 383 033.00 | 318 506.00 | | 383 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 105.00 | 184 927.00 | | 188 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 139.00 | 976 433.00 | | 1 044 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 645.00 | 8 853.00 | | 8 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 645.00 | 8 853.00 | | 8 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 583.00 | 230 735.00 | | 140 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 250.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 086.00 | 256 072.00 | | 311 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 166.00 | 178 500.00 | | 175 166.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 5 147.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 879.00 | 670 706.00 | | 651 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 664.00 | 1 655 993.00 | | 1 704 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 788.00 | 530 192.00 | | 602 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 828.00 | | 3 719 828.00 | 3 719 828.00 |
FD Production vendue biens | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 367.00 | | 3 726 367.00 | 3 726 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 136.00 | 6 101.00 | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 6 101.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | 604.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 604.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 5 497.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 504.00 | 67 576.00 | | 68 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 484.00 | 3 572 515.00 | | 3 799 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 379.00 | 3 387 588.00 | | 3 611 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 105.00 | 184 927.00 | | 188 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 854.00 | 8 646.00 | 8 854.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 8 646.00 | 8 854.00 | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 086.00 | 311 086.00 | | 311 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
UX Autres créances clients | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 583.00 | 92 789.00 | 47 794.00 | 140 583.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 571.00 | 966 881.00 | 43 690.00 | 300 571.00 |
VW T.V.A. | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 581.00 | 602 788.00 | 47 794.00 | 650 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |