| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 163 655.00 | 20 183.00 | 143 472.00 | 163 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 975.00 | 227 339.00 | 267 636.00 | 494 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 573.00 | 254 353.00 | 514 220.00 | 768 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 628.00 | | 916 628.00 | 916 628.00 |
BZ Autres créances | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 745.00 | | 2 094 745.00 | 2 094 745.00 |
CF Disponibilités | 166 085.00 | | 166 085.00 | 166 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 145.00 | | 3 291 145.00 | 3 291 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 718.00 | 254 353.00 | 3 805 364.00 | 4 059 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 527.00 | 792 298.00 | | 1 030 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 440.00 | 738 229.00 | | 1 188 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 308.00 | 1 663 868.00 | | 2 352 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 962.00 | 154 311.00 | | 169 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 320 645.00 | | 299 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 256.00 | 809 935.00 | | 983 256.00 |
EA Autres dettes | | 4 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 056.00 | 1 288 973.00 | | 1 453 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 364.00 | 2 952 841.00 | | 3 805 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 958.00 | | 164 958.00 | 164 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 392.00 | | 1 572 392.00 | 1 572 392.00 |
FG Production vendue services | 4 919 586.00 | | 4 919 586.00 | 4 919 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 936.00 | | 6 656 936.00 | 6 656 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 383.00 | |
GE Autres charges | | | 105 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 562.00 | 70 273.00 | | 33 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 562.00 | 84 412.00 | | 65 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 239.00 | 74 239.00 | | -9 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | 74 239.00 | | 13 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 619.00 | 10 173.00 | | 51 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 403.00 | 63 785.00 | | 255 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 633.00 | 4 805 644.00 | | 6 791 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 192.00 | 4 067 416.00 | | 5 603 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 440.00 | 738 229.00 | | 1 188 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 919.00 | | 145 643.00 | 721 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 990.00 | 768 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 990.00 | 658 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 976.00 | | 145 643.00 | 611 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 773.00 | 124 388.00 | 75 807.00 | 205 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 941.00 | 124 388.00 | 75 807.00 | 198 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 847.00 | 382 847.00 | | 382 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 477.00 | 348 477.00 | | 348 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
UX Autres créances clients | 916 628.00 | | | 916 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 962.00 | 83 396.00 | 86 566.00 | 169 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 557.00 | | | 110 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 927.00 | 1 029 315.00 | 87 612.00 | 1 116 927.00 |
VW T.V.A. | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 056.00 | 1 366 490.00 | 86 566.00 | 1 453 056.00 |