| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 299.00 | 430.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AP Constructions | 169 663.00 | 56 896.00 | 112 766.00 | 169 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 604.00 | 425 116.00 | 95 489.00 | 520 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 992.00 | 5 324.00 | 78 668.00 | 83 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 020.00 | 508 667.00 | 287 353.00 | 796 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 582.00 | | 2 060 582.00 | 2 060 582.00 |
BZ Autres créances | 227 907.00 | | 227 907.00 | 227 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 758.00 | | 1 203 758.00 | 1 203 758.00 |
CF Disponibilités | 2 181 172.00 | | 2 181 172.00 | 2 181 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 784.00 | | 5 708 784.00 | 5 708 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 804.00 | 508 667.00 | 5 996 137.00 | 6 504 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 296.00 | 647 395.00 | | 1 466 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 881.00 | 2 018 901.00 | | 2 465 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 188.00 | 2 796 307.00 | | 4 062 188.00 |
DP Provisions pour risques | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353.00 | 71 632.00 | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 750.00 | 248 107.00 | | 181 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 885.00 | 1 562 024.00 | | 1 099 885.00 |
EA Autres dettes | 31 128.00 | 12 254.00 | | 31 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 004.00 | | | 551 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 121.00 | 1 894 017.00 | | 1 877 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 137.00 | 4 690 324.00 | | 5 996 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 802.00 | 15 144.00 | 2 500 946.00 | 2 485 802.00 |
FG Production vendue services | 7 770 042.00 | | 7 770 042.00 | 7 770 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 163.00 | 15 144.00 | 10 360 307.00 | 10 345 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 369 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 828.00 | |
GE Autres charges | | | 171 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 815.00 | 101 845.00 | | 31 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 190.00 | 19 210.00 | | 21 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 005.00 | 121 055.00 | | 53 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 924.00 | 35 962.00 | | 112 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 26 859.00 | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 178.00 | 77 321.00 | | 117 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 173.00 | 43 734.00 | | -64 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 412.00 | 642 456.00 | | 822 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 640.00 | 8 923 103.00 | | 10 425 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 759.00 | 6 904 202.00 | | 7 959 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 881.00 | 2 018 901.00 | | 2 465 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 191.00 | | 26 965.00 | 735 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -50 129.00 | 712 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -50 129.00 | 690 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 860.00 | | 26 535.00 | 713 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 828.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 56 828.00 | | 19 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 038.00 | 2 059 038.00 | | 2 059 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VC Groupe et associés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 481.00 | 166 481.00 | | 166 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 062.00 | 2 304 070.00 | 83 992.00 | 2 388 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |