| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 299.00 | 430.00 | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AP Constructions | 169 663.00 | 94 599.00 | 75 063.00 | 169 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 427.00 | 475 093.00 | 89 334.00 | 564 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 171.00 | 591 023.00 | 245 147.00 | 836 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 643.00 | 20 412.00 | 1 943 231.00 | 1 963 643.00 |
BZ Autres créances | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 865.00 | | 1 209 865.00 | 1 209 865.00 |
CF Disponibilités | 5 851 978.00 | | 5 851 978.00 | 5 851 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 188 701.00 | 20 412.00 | 9 168 289.00 | 9 188 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 872.00 | 611 436.00 | 9 413 436.00 | 10 024 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 204.00 | 30 000.00 | | 30 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 477.00 | 96 681.00 | | 148 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 185.00 | 2 632 177.00 | | 3 111 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 427.00 | 2 979 008.00 | | 2 718 427.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 623.00 | 5 741 196.00 | | 6 011 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 875.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 128.00 | 121 875.00 | | 88 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 834.00 | 208 189.00 | | 270 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 358.00 | 1 653 154.00 | | 1 613 358.00 |
EA Autres dettes | 84 712.00 | 64 373.00 | | 84 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 323.00 | 1 543 517.00 | | 1 137 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 686.00 | 3 469 233.00 | | 3 313 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 436.00 | 9 332 304.00 | | 9 413 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 774 695.00 | | 2 774 695.00 | 2 774 695.00 |
FG Production vendue services | 9 149 453.00 | | 9 149 453.00 | 9 149 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 580.00 | | 11 977 580.00 | 11 977 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 457 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 077.00 | |
GE Autres charges | | | 210 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 805 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 3 000.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 797.00 | 17 136.00 | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | 17 136.00 | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -14 136.00 | | -7 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 738.00 | | | 497 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 006.00 | 1 016 206.00 | | 1 066 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 326.00 | 11 878 069.00 | | 12 096 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 899.00 | 8 899 061.00 | | 9 377 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 427.00 | 2 979 008.00 | | 2 718 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 089.00 | 70 607.00 | 34 173.00 | 540 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 258.00 | 70 607.00 | 34 173.00 | 533 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 875.00 | 68 077.00 | 101 824.00 | 121 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 13 383.00 | 3 317.00 | 10 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 847.00 | 13 383.00 | 3 317.00 | 24 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 722.00 | 81 460.00 | 105 141.00 | 146 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 460.00 | 105 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 834.00 | 270 834.00 | | 270 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 269.00 | 990 269.00 | | 990 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 259.00 | 545 259.00 | | 545 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 323.00 | 1 137 323.00 | | 1 137 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 231.00 | 1 943 231.00 | | 1 943 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VI Groupe et associés | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VP Divers | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 971.00 | 2 066 872.00 | 120 099.00 | 2 186 971.00 |
VW T.V.A. | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 686.00 | 3 313 686.00 | | 3 313 686.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |