| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AP Constructions | 163 655.00 | 38 367.00 | 125 288.00 | 163 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 205.00 | 353 367.00 | 196 838.00 | 550 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 492.00 | 5 324.00 | 82 168.00 | 87 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 683.00 | 418 390.00 | 405 294.00 | 823 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 238.00 | | 1 767 238.00 | 1 767 238.00 |
BZ Autres créances | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 |
CF Disponibilités | 1 092 237.00 | | 1 092 237.00 | 1 092 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 030.00 | | 4 285 030.00 | 4 285 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 714.00 | 418 390.00 | 4 690 324.00 | 5 108 714.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 647 395.00 | | | 647 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 901.00 | | | 2 018 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 307.00 | | | 2 796 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 024.00 | | | 1 562 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 017.00 | | | 1 894 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 324.00 | | | 4 690 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 895.00 | | | 1 875 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
FD Production vendue biens | 2 266 099.00 | | 2 266 099.00 | 2 266 099.00 |
FG Production vendue services | 6 394 968.00 | | 6 394 968.00 | 6 394 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 273.00 | | 8 786 273.00 | 8 786 273.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 565.00 | |
GE Autres charges | | | 132 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 456.00 | | | 642 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 103.00 | | | 8 923 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 202.00 | | | 6 904 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 901.00 | | | 2 018 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 961.00 | | 96 463.00 | 679 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -41 233.00 | 735 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -41 233.00 | 713 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 630.00 | | 96 463.00 | 658 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 53 240.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 831.00 | 14 500.00 | | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 19 824.00 | | 6 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 19 824.00 | | 6 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 107.00 | 248 107.00 | | 248 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 333.00 | 469 333.00 | | 469 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 852.00 | 488 852.00 | | 488 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 571.00 | 332 571.00 | | 332 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 238.00 | | | 1 767 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 148 927.00 | | | 148 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 632.00 | 58 448.00 | 13 184.00 | 71 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 910.00 | 1 985 418.00 | 87 492.00 | 2 072 910.00 |
VW T.V.A. | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 079.00 | 1 875 895.00 | 13 184.00 | 1 889 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |